- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,550,941,209 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,098,979 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 2,548,842,230 | 100.00 | |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,037,478,440 | 99.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,004,659 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 4,067,483,099 | 100.00 | |
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