- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,781,955,704 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,561,929 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,780,393,775 | 100.00 | |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,510,502,396 | 99.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,687,017 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,531,189,413 | 100.00 | |
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