- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,930,327,763 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,551,076 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,928,776,687 | 100.00 | |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,898,990,783 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,847,192 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 2,927,837,975 | 100.00 | |
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