有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2007年 5月31日～2007年11月12日	38,525,768,525	3,311,010,175	35,214,758,350
第2特定期間	2007年11月13日～2008年 5月12日	2,609,798,950	15,515,073,739	22,309,483,561
第3特定期間	2008年 5月13日～2008年11月10日	937,067,815	6,913,499,714	16,333,051,662
第4特定期間	2008年11月11日～2009年 5月11日	270,381,597	2,492,282,234	14,111,151,025
第5特定期間	2009年 5月12日～2009年11月10日	863,432,752	1,760,111,628	13,214,472,149
第6特定期間	2009年11月11日～2010年 5月10日	2,964,440,402	3,790,726,829	12,388,185,722
第7特定期間	2010年 5月11日～2010年11月10日	407,519,607	3,535,520,347	9,260,184,982
第8特定期間	2010年11月11日～2011年 5月10日	177,646,823	1,793,657,223	7,644,174,582
第9特定期間	2011年 5月11日～2011年11月10日	40,114,560	1,476,934,074	6,207,355,068
第10特定期間	2011年11月11日～2012年 5月10日	22,197,462	981,911,880	5,247,640,650
第11特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	6,029,812	801,880,801	4,451,789,661
第12特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	17,554,768	588,756,810	3,880,587,619
第13特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	7,547,826	475,468,801	3,412,666,644
第14特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	4,663,021	393,525,144	3,023,804,521
第15特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	12,000,525	332,164,076	2,703,640,970

(注1)本邦外において設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	275,445,000	4.27
投資証券	米国	271,710,274	4.21
	ルクセンブルグ	5,822,595,130	90.30
	小計	6,094,305,404	94.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,403,909	1.22
合計(純資産総額)		6,448,154,313	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	31,551,430	△0.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	HGIF ASIA EQUITY(EX JAPAN)CLASS-J1C	3,367,904.468	1,269.79	4,276,532,088	1,391.33	4,685,868,678	72.67
2	ルクセンブルグ	投資証券	HGIF HONGKONG EQUITY CLASS-J1C	531,933.266	944.65	502,494,855	1,068.68	568,466,958	8.82
3	ルクセンブルグ	投資証券	HGIF KOREAN EQUITY CLASS-J1C	196,254.16	1,950.17	382,730,746	1,823.34	357,838,660	5.55
4	日本	投資信託受益証券	HSBCインド株式ファンド(適格機関投資家専用)	239,000,000	0.7371	176,181,100	1.003	239,717,000	3.72
5	米国	投資証券	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	112,500	1,739.16	195,655,871	1,872.76	210,685,860	3.27
6	ルクセンブルグ	投資証券	HGIF CHINESE EQUITY CLASS-J1C	9,710.997	8,958.28	86,993,899	10,606.53	102,999,996	1.60
7	米国	投資証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	18,500	3,305.71	61,155,649	3,298.61	61,024,414	0.95
8	ルクセンブルグ	投資証券	HGIF SINGAPORE EQUITY CLASS-J1C	10,782.6	5,017.68	54,103,649	4,849.91	52,294,670	0.81
9	日本	投資信託受益証券	HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)	35,200,000	1.0151	35,731,520	1.015	35,728,000	0.55
10	ルクセンブルグ	投資証券	HGIF THAI EQUITY CLASS-J1C	13,422.865	2,307.84	30,977,953	2,643.85	35,488,165	0.55
11	ルクセンブルグ	投資証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	11,000	1,898.60	20,884,668	1,785.27	19,638,003	0.30

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.27
投資証券	94.51
合計	98.78

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	266,910.00	31,553,779	31,551,430	△0.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。