有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第19特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	689,819	118,020,972	1,852,728,165
第20特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	2,021,870	142,395,581	1,712,354,454
第21特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	18,037,310	379,286,714	1,351,105,050
第22特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	6,784,738	134,096,722	1,223,793,066
第23特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	2,466,328	63,577,262	1,162,682,132
第24特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	995,883	42,495,065	1,121,182,950
第25特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	678,471	25,573,360	1,096,288,061
第26特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	1,174,433	49,078,821	1,048,383,673
第27特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	373,747	44,647,337	1,004,110,083
第28特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	6,735,543	177,952,691	832,892,935
第29特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	12,670,398	94,531,331	751,032,002
第30特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	3,860,036	59,383,300	695,508,738
第31特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2,137,182	16,194,678	681,451,242
第32特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1,392,800	35,944,992	646,899,050
第33特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	2,176,480	30,137,451	618,938,079
第34特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	2,641,713	31,593,636	589,986,156
第35特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	5,198,211	53,214,343	541,970,024
第36特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	2,947,733	20,645,968	524,271,789
第37特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	2,977,573	27,408,823	499,840,539
第38特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	2,669,756	16,535,065	485,975,230

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,691,373,743	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,775,342	0.40
合計(純資産総額)		3,706,149,085	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF アジア(除く日本) エクイティ クラスJ1C	481,304.468	4,566.52	2,197,888,162	4,728.30	2,275,754,009	61.40
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF アジア(除く日本) スモーラー・カンパニーズ クラスJ1C	412,000	3,449.67	1,421,267,241	3,435.97	1,415,619,734	38.20

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
合計	99.60

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。