有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	6,029,812	801,880,801	4,451,789,661
第12特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	17,554,768	588,756,810	3,880,587,619
第13特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	7,547,826	475,468,801	3,412,666,644
第14特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	4,663,021	393,525,144	3,023,804,521
第15特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	12,000,525	332,164,076	2,703,640,970
第16特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	60,041,373	336,364,526	2,427,317,817
第17特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	2,805,962	332,828,827	2,097,294,952
第18特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,349,303	128,584,937	1,970,059,318
第19特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	689,819	118,020,972	1,852,728,165
第20特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	2,021,870	142,395,581	1,712,354,454
第21特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	18,037,310	379,286,714	1,351,105,050
第22特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	6,784,738	134,096,722	1,223,793,066
第23特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	2,466,328	63,577,262	1,162,682,132
第24特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	995,883	42,495,065	1,121,182,950
第25特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	678,471	25,573,360	1,096,288,061
第26特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	1,174,433	49,078,821	1,048,383,673
第27特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	373,747	44,647,337	1,004,110,083
第28特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	6,735,543	177,952,691	832,892,935
第29特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	12,670,398	94,531,331	751,032,002
第30特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	3,860,036	59,383,300	695,508,738

 
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,764,623,806	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,786,170	2.15
合計(純資産総額)		2,825,409,976	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア(除く日本) エクイティ クラスJ1C	683,304.468	2,086.61	1,425,795,230	2,172.13	1,484,228,743	52.53
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア(除く日本) スモーラー・カンパニーズ クラスJ1C	746,000	1,697.62	1,266,430,943	1,716.34	1,280,395,063	45.32

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合計	97.85

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。