メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月18日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,916,981 | 112,756,839 |
| 親投資信託受益証券 | 41,265,798,782 | 57,407,748,999 |
| 未収入金 | 330,975,605 | 415,642,004 |
| 未収利息 | 167 | 154 |
| 流動資産合計 | 41,718,691,535 | 57,936,147,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,718,691,535 | 57,936,147,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 249,749,719 | 389,209,726 |
| 未払解約金 | 111,948,208 | 13,163,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,523 | 2,371,051 |
| 未払委託者報酬 | 54,128,753 | 75,873,604 |
| その他未払費用 | 459,448 | 442,848 |
| 流動負債合計 | 417,977,651 | 481,060,472 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 417,977,651 | 481,060,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,499,937,723 | 77,841,945,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,199,223,839 | -20,386,857,774 |
| （分配準備積立金） | 445,379,115 | 436,771,583 |
| 元本等合計 | 41,300,713,884 | 57,455,087,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,300,713,884 | 57,455,087,524 |
| 負債純資産合計 | 41,718,691,535 | 57,936,147,996 |
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