メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,756,839 | 120,694,048 |
| 親投資信託受益証券 | 57,407,748,999 | 61,139,307,889 |
| 未収入金 | 415,642,004 | 610,182,003 |
| 未収利息 | 154 | 165 |
| 流動資産合計 | 57,936,147,996 | 61,870,184,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,936,147,996 | 61,870,184,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,209,726 | 440,293,027 |
| 未払解約金 | 13,163,243 | 147,706,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,371,051 | 2,645,797 |
| 未払委託者報酬 | 75,873,604 | 84,665,446 |
| その他未払費用 | 442,848 | 399,120 |
| 流動負債合計 | 481,060,472 | 675,709,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 481,060,472 | 675,709,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,841,945,298 | 88,058,605,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,386,857,774 | -26,864,131,015 |
| （分配準備積立金） | 436,771,583 | 161,308,384 |
| 元本等合計 | 57,455,087,524 | 61,194,474,580 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,455,087,524 | 61,194,474,580 |
| 負債純資産合計 | 57,936,147,996 | 61,870,184,105 |
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