メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,694,048 | 236,494,733 |
| 親投資信託受益証券 | 61,139,307,889 | 64,414,807,567 |
| 未収入金 | 610,182,003 | 493,336,307 |
| 未収利息 | 165 | 323 |
| 流動資産合計 | 61,870,184,105 | 65,144,638,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,870,184,105 | 65,144,638,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,293,027 | 480,757,751 |
| 未払解約金 | 147,706,135 | 100,170,582 |
| 未払受託者報酬 | 2,645,797 | 2,704,565 |
| 未払委託者報酬 | 84,665,446 | 86,546,124 |
| その他未払費用 | 399,120 | 421,516 |
| 流動負債合計 | 675,709,525 | 670,600,538 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 675,709,525 | 670,600,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,058,605,595 | 96,151,550,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,864,131,015 | -31,677,511,896 |
| （分配準備積立金） | 161,308,384 | 270,861 |
| 元本等合計 | 61,194,474,580 | 64,474,038,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,194,474,580 | 64,474,038,392 |
| 負債純資産合計 | 61,870,184,105 | 65,144,638,930 |
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