メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月18日-平成23年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月17日 | 2011年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,494,733 | 88,430,466 |
| 親投資信託受益証券 | 64,414,807,567 | 59,685,061,730 |
| 未収入金 | 493,336,307 | 670,791,594 |
| 未収利息 | 323 | 121 |
| 流動資産合計 | 65,144,638,930 | 60,444,283,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,144,638,930 | 60,444,283,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 480,757,751 | 416,516,597 |
| 未払解約金 | 100,170,582 | 193,081,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,704,565 | 2,777,427 |
| 未払委託者報酬 | 86,546,124 | 88,877,723 |
| その他未払費用 | 421,516 | 442,080 |
| 流動負債合計 | 670,600,538 | 701,695,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 670,600,538 | 701,695,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,151,550,288 | 104,129,149,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,677,511,896 | -44,386,561,211 |
| （分配準備積立金） | 270,861 | 70,413 |
| 元本等合計 | 64,474,038,392 | 59,742,588,256 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 64,474,038,392 | 59,742,588,256 |
| 負債純資産合計 | 65,144,638,930 | 60,444,283,911 |
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