メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月18日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,630,699 | 32,591,241 |
| 親投資信託受益証券 | 47,500,181,527 | 34,161,647,026 |
| 未収入金 | 447,191,906 | 461,951,606 |
| 未収利息 | 110 | 44 |
| 流動資産合計 | 48,028,004,242 | 34,656,189,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,028,004,242 | 34,656,189,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 325,210,616 | 193,417,542 |
| 未払解約金 | 86,101,892 | 217,606,671 |
| 未払受託者報酬 | 2,173,066 | 1,658,254 |
| 未払委託者報酬 | 69,538,096 | 53,064,103 |
| その他未払費用 | 344,704 | 409,059 |
| 流動負債合計 | 483,368,374 | 466,155,629 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 483,368,374 | 466,155,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,302,654,187 | 55,262,155,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,758,018,319 | -21,072,120,745 |
| （分配準備積立金） | 31,155,728 | 164,607,255 |
| 元本等合計 | 47,544,635,868 | 34,190,034,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,544,635,868 | 34,190,034,288 |
| 負債純資産合計 | 48,028,004,242 | 34,656,189,917 |
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