メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月20日-平成25年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,591,241 | 158,452,246 |
| 親投資信託受益証券 | 34,161,647,026 | 38,111,641,536 |
| 未収入金 | 461,951,606 | 261,866,316 |
| 未収利息 | 44 | 130 |
| 流動資産合計 | 34,656,189,917 | 38,531,960,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,656,189,917 | 38,531,960,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,417,542 | 167,183,090 |
| 未払解約金 | 217,606,671 | 172,071,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,658,254 | 1,625,925 |
| 未払委託者報酬 | 53,064,103 | 52,029,568 |
| その他未払費用 | 409,059 | 287,567 |
| 流動負債合計 | 466,155,629 | 393,197,204 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 466,155,629 | 393,197,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,262,155,033 | 47,766,597,246 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,072,120,745 | -9,627,834,222 |
| （分配準備積立金） | 164,607,255 | 2,451,759,706 |
| 元本等合計 | 34,190,034,288 | 38,138,763,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,190,034,288 | 38,138,763,024 |
| 負債純資産合計 | 34,656,189,917 | 38,531,960,228 |
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