メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,450,028 | 8,527,139 |
| 親投資信託受益証券 | 28,685,934,123 | 24,477,760,720 |
| 未収入金 | 338,934,791 | 223,841,427 |
| 未収利息 | 55 | 4 |
| 流動資産計 | 29,092,318,997 | 24,710,129,290 |
| 資産の部合計 | 29,092,318,997 | 24,710,129,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,742,138 | 123,560,162 |
| 未払解約金 | 194,165,194 | 51,972,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,830 | 1,164,828 |
| 未払委託者報酬 | 42,938,611 | 37,274,458 |
| その他未払費用 | 306,716 | 290,938 |
| 流動負債計 | 383,494,489 | 214,263,254 |
| 負債の部合計 | 383,494,489 | 214,263,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,354,896,754 | 35,302,903,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,646,072,246 | -10,807,037,533 |
| （分配準備積立金） | 2,250,627,555 | 2,044,481,037 |
| 元本等合計 | 28,708,824,508 | 24,495,866,036 |
| 純資産の部合計 | 28,708,824,508 | 24,495,866,036 |
| 負債・純資産合計 | 29,092,318,997 | 24,710,129,290 |
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