メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,527,139 | 8,159,281 |
| 親投資信託受益証券 | 24,477,760,720 | 23,335,892,477 |
| 未収入金 | 223,841,427 | 201,266,792 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 24,710,129,290 | 23,545,318,553 |
| 資産の部合計 | 24,710,129,290 | 23,545,318,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,560,162 | 113,956,733 |
| 未払解約金 | 51,972,868 | 44,582,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,828 | 1,045,807 |
| 未払委託者報酬 | 37,274,458 | 33,465,844 |
| その他未払費用 | 290,938 | 250,797 |
| 流動負債計 | 214,263,254 | 193,301,576 |
| 負債の部合計 | 214,263,254 | 193,301,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,302,903,569 | 32,559,066,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,807,037,533 | -9,207,049,602 |
| （分配準備積立金） | 2,044,481,037 | 1,973,608,340 |
| 元本等合計 | 24,495,866,036 | 23,352,016,977 |
| 純資産の部合計 | 24,495,866,036 | 23,352,016,977 |
| 負債・純資産合計 | 24,710,129,290 | 23,545,318,553 |
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