メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,896,466 | 4,918,870 |
| 親投資信託受益証券 | 13,215,202,488 | 11,847,502,596 |
| 未収入金 | 136,030,888 | 117,075,642 |
| 流動資産計 | 13,357,129,842 | 11,969,497,108 |
| 資産の部合計 | 13,357,129,842 | 11,969,497,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,410,389 | 79,643,599 |
| 未払解約金 | 25,739,745 | 12,758,382 |
| 未払受託者報酬 | 574,137 | 556,386 |
| 未払委託者報酬 | 18,372,476 | 17,804,328 |
| その他未払費用 | 261,003 | 178,907 |
| 流動負債計 | 130,357,750 | 110,941,602 |
| 負債の部合計 | 130,357,750 | 110,941,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,402,968,397 | 22,755,314,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,176,196,305 | -10,896,758,526 |
| （分配準備積立金） | 975,132,903 | 775,460,412 |
| 元本等合計 | 13,226,772,092 | 11,858,555,506 |
| 純資産の部合計 | 13,226,772,092 | 11,858,555,506 |
| 負債・純資産合計 | 13,357,129,842 | 11,969,497,108 |
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