メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,918,870 | 9,759,674 |
| 親投資信託受益証券 | 11,847,502,596 | 10,372,224,812 |
| 未収入金 | 117,075,642 | 120,885,994 |
| 流動資産計 | 11,969,497,108 | 10,502,870,480 |
| 資産の部合計 | 11,969,497,108 | 10,502,870,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,643,599 | 74,947,348 |
| 未払解約金 | 12,758,382 | 28,872,739 |
| 未払受託者報酬 | 556,386 | 483,962 |
| 未払委託者報酬 | 17,804,328 | 15,486,746 |
| その他未払費用 | 178,907 | 191,796 |
| 流動負債計 | 110,941,602 | 119,982,591 |
| 負債の部合計 | 110,941,602 | 119,982,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,755,314,032 | 21,413,528,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,896,758,526 | -11,030,640,376 |
| （分配準備積立金） | 775,460,412 | 603,310,292 |
| 元本等合計 | 11,858,555,506 | 10,382,887,889 |
| 純資産の部合計 | 11,858,555,506 | 10,382,887,889 |
| 負債・純資産合計 | 11,969,497,108 | 10,502,870,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
