メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,353,643 | 9,286,969 |
| 親投資信託受益証券 | 8,652,825,666 | 8,124,134,535 |
| 未収入金 | 122,180,038 | 55,833,426 |
| 流動資産計 | 8,776,359,347 | 8,189,254,930 |
| 資産の部合計 | 8,776,359,347 | 8,189,254,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,362,618 | 38,464,248 |
| 未払解約金 | 63,198,186 | 8,505,014 |
| 未払受託者報酬 | 427,511 | 368,178 |
| 未払委託者報酬 | 13,680,289 | 11,781,714 |
| その他未払費用 | 160,060 | 155,547 |
| 流動負債計 | 116,828,664 | 59,274,701 |
| 負債の部合計 | 116,828,664 | 59,274,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,681,309,293 | 19,232,124,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,021,778,610 | -11,102,144,096 |
| （分配準備積立金） | 504,880,631 | 524,749,333 |
| 元本等合計 | 8,659,530,683 | 8,129,980,229 |
| 純資産の部合計 | 8,659,530,683 | 8,129,980,229 |
| 負債・純資産合計 | 8,776,359,347 | 8,189,254,930 |
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