メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,286,969 | 110,542 |
| 親投資信託受益証券 | 8,124,134,535 | 8,054,674,421 |
| 未収入金 | 55,833,426 | 63,332,894 |
| 流動資産計 | 8,189,254,930 | 8,118,117,857 |
| 資産の部合計 | 8,189,254,930 | 8,118,117,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,464,248 | 37,845,112 |
| 未払解約金 | 8,505,014 | 7,275,919 |
| 未払受託者報酬 | 368,178 | 390,496 |
| 未払委託者報酬 | 11,781,714 | 12,495,893 |
| その他未払費用 | 155,547 | 111,714 |
| 流動負債計 | 59,274,701 | 58,119,134 |
| 負債の部合計 | 59,274,701 | 58,119,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,232,124,325 | 18,922,556,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,102,144,096 | -10,862,557,474 |
| （分配準備積立金） | 524,749,333 | 557,937,208 |
| 元本等合計 | 8,129,980,229 | 8,059,998,723 |
| 純資産の部合計 | 8,129,980,229 | 8,059,998,723 |
| 負債・純資産合計 | 8,189,254,930 | 8,118,117,857 |
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