メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 110,542 | 197,164 |
| 親投資信託受益証券 | 8,054,674,421 | 6,764,410,310 |
| 未収入金 | 63,332,894 | 65,427,989 |
| 流動資産計 | 8,118,117,857 | 6,830,035,463 |
| 資産の部合計 | 8,118,117,857 | 6,830,035,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,845,112 | 37,492,022 |
| 未払解約金 | 7,275,919 | 12,368,629 |
| 未払受託者報酬 | 390,496 | 314,775 |
| 未払委託者報酬 | 12,495,893 | 10,072,813 |
| その他未払費用 | 111,714 | 115,504 |
| 流動負債計 | 58,119,134 | 60,363,743 |
| 負債の部合計 | 58,119,134 | 60,363,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,922,556,197 | 18,746,011,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,862,557,474 | -11,976,339,444 |
| （分配準備積立金） | 557,937,208 | 507,853,363 |
| 元本等合計 | 8,059,998,723 | 6,769,671,720 |
| 純資産の部合計 | 8,059,998,723 | 6,769,671,720 |
| 負債・純資産合計 | 8,118,117,857 | 6,830,035,463 |
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