メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 894,384 | 2,598,269 |
| 親投資信託受益証券 | 6,057,494,268 | 4,126,650,437 |
| 未収入金 | 80,424,926 | 79,374,334 |
| 流動資産計 | 6,138,813,578 | 4,208,623,040 |
| 資産の部合計 | 6,138,813,578 | 4,208,623,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,061,238 | 22,441,063 |
| 未払解約金 | 36,157,012 | 47,870,715 |
| 未払受託者報酬 | 258,601 | 195,310 |
| 未払委託者報酬 | 8,275,202 | 6,249,858 |
| その他未払費用 | 142,090 | 147,091 |
| 流動負債計 | 75,894,143 | 76,904,037 |
| 負債の部合計 | 75,894,143 | 76,904,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,530,619,417 | 11,220,531,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,467,699,982 | -7,088,812,512 |
| （分配準備積立金） | 311,013,251 | 201,159,489 |
| 元本等合計 | 6,062,919,435 | 4,131,719,003 |
| 純資産の部合計 | 6,062,919,435 | 4,131,719,003 |
| 負債・純資産合計 | 6,138,813,578 | 4,208,623,040 |
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