メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,598,269 | 222,441 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,650,437 | 3,047,408,322 |
| 未収入金 | 79,374,334 | 30,278,741 |
| 流動資産計 | 4,208,623,040 | 3,077,909,504 |
| 資産の部合計 | 4,208,623,040 | 3,077,909,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,441,063 | 19,377,971 |
| 未払解約金 | 47,870,715 | 3,867,349 |
| 未払受託者報酬 | 195,310 | 137,592 |
| 未払委託者報酬 | 6,249,858 | 4,402,989 |
| その他未払費用 | 147,091 | 144,172 |
| 流動負債計 | 76,904,037 | 27,930,073 |
| 負債の部合計 | 76,904,037 | 27,930,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,220,531,515 | 9,688,985,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,088,812,512 | -6,639,006,273 |
| （分配準備積立金） | 201,159,489 | 138,210,270 |
| 元本等合計 | 4,131,719,003 | 3,049,979,431 |
| 純資産の部合計 | 4,131,719,003 | 3,049,979,431 |
| 負債・純資産合計 | 4,208,623,040 | 3,077,909,504 |
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