メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 222,441 | 1,194,525 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,408,322 | 3,153,727,816 |
| 未収入金 | 30,278,741 | 35,713,149 |
| 流動資産計 | 3,077,909,504 | 3,190,635,490 |
| 資産の部合計 | 3,077,909,504 | 3,190,635,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,377,971 | 18,325,495 |
| 未払解約金 | 3,867,349 | 10,646,068 |
| 未払受託者報酬 | 137,592 | 148,560 |
| 未払委託者報酬 | 4,402,989 | 4,753,944 |
| その他未払費用 | 144,172 | 145,036 |
| 流動負債計 | 27,930,073 | 34,019,103 |
| 負債の部合計 | 27,930,073 | 34,019,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,688,985,704 | 9,162,747,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,639,006,273 | -6,006,131,141 |
| （分配準備積立金） | 138,210,270 | 103,087,242 |
| 元本等合計 | 3,049,979,431 | 3,156,616,387 |
| 純資産の部合計 | 3,049,979,431 | 3,156,616,387 |
| 負債・純資産合計 | 3,077,909,504 | 3,190,635,490 |
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