メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/18-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2024年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 738,485 | － |
| コール・ローン | － | 32,095 |
| 親投資信託受益証券 | 3,086,321,161 | 2,680,075,677 |
| 未収入金 | 24,616,737 | 32,249,202 |
| 流動資産計 | 3,111,676,383 | 2,712,356,974 |
| 資産の部合計 | 3,111,676,383 | 2,712,356,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,204,859 | 13,935,979 |
| 未払解約金 | 3,274,757 | 11,593,793 |
| 未払受託者報酬 | 137,072 | 131,569 |
| 未払委託者報酬 | 4,386,387 | 4,210,195 |
| その他未払費用 | 134,733 | 146,981 |
| 流動負債計 | 23,137,808 | 30,018,517 |
| 負債の部合計 | 23,137,808 | 30,018,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,602,429,665 | 6,967,989,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,513,891,090 | -4,285,651,364 |
| （分配準備積立金） | 50,874,532 | 51,948,686 |
| 元本等合計 | 3,088,538,575 | 2,682,338,457 |
| 純資産の部合計 | 3,088,538,575 | 2,682,338,457 |
| 負債・純資産合計 | 3,111,676,383 | 2,712,356,974 |
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