メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/19-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,095 | 802,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,075,677 | 2,433,756,441 |
| 未収入金 | 32,249,202 | 27,919,606 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 2,712,356,974 | 2,462,478,078 |
| 資産の部合計 | 2,712,356,974 | 2,462,478,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,935,979 | 13,197,352 |
| 未払解約金 | 11,593,793 | 9,447,311 |
| 未払受託者報酬 | 131,569 | 117,900 |
| 未払委託者報酬 | 4,210,195 | 3,772,812 |
| その他未払費用 | 146,981 | 148,785 |
| 流動負債計 | 30,018,517 | 26,684,160 |
| 負債の部合計 | 30,018,517 | 26,684,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,967,989,821 | 6,598,676,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,285,651,364 | -4,162,882,404 |
| （分配準備積立金） | 51,948,686 | 50,558,219 |
| 元本等合計 | 2,682,338,457 | 2,435,793,918 |
| 純資産の部合計 | 2,682,338,457 | 2,435,793,918 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,356,974 | 2,462,478,078 |
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