有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月22日-平成26年5月21日)
フラトンV‐ASEANファンド
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,920,882,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,994,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,901,887,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,122 | 円 |
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,874,992,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,874,992,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,649,570,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3358 | 円 |
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