有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月22日-平成28年5月23日)
フラトンV‐ASEANファンド
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,951,268,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,903,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,944,364,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 292,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,057 | 円 |
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,923,890,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,923,890,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,318,642,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2610 | 円 |
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