有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月22日-平成27年5月21日)
フラトンV‐ASEANファンド
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,904,734,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,691,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,042,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 332,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,701 | 円 |
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,867,008,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,860,008,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,676,102,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4424 | 円 |
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