- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月22日-平成27年5月21日)
①【純資産の推移】
フラトンV‐ASEANファンド
フラトンV‐ASEANファンド
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2013年 5月21日) | 8,559 | 8,755 | 13,098.0000 | 13,398.0000 |
| 第7計算期間 | (2014年 5月21日) | 4,992 | 5,033 | 10,958.0000 | 11,048.0000 |
| 第8計算期間 | (2015年 5月21日) | 4,222 | 4,257 | 12,216.0000 | 12,316.0000 |
| 2014年 6月末日 | 4,901 | ― | 11,122.0000 | ― | |
| 7月末日 | 5,048 | ― | 11,663.0000 | ― | |
| 8月末日 | 5,042 | ― | 11,970.0000 | ― | |
| 9月末日 | 5,057 | ― | 12,216.0000 | ― | |
| 10月末日 | 4,778 | ― | 11,762.0000 | ― | |
| 11月末日 | 4,933 | ― | 12,697.0000 | ― | |
| 12月末日 | 4,627 | ― | 12,250.0000 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,509 | ― | 12,140.0000 | ― | |
| 2月末日 | 4,496 | ― | 12,339.0000 | ― | |
| 3月末日 | 4,371 | ― | 12,212.0000 | ― | |
| 4月末日 | 4,243 | ― | 12,162.0000 | ― | |
| 5月末日 | 4,167 | ― | 12,145.0000 | ― | |
| 6月末日 | 3,887 | ― | 11,701.0000 | ― | |
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