有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月22日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
フラトンV‐ASEANファンド
フラトンV‐ASEANファンド
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2014年 5月21日) | 4,992 | 5,033 | 10,958.0000 | 11,048.0000 |
| 第8計算期間 | (2015年 5月21日) | 4,222 | 4,257 | 12,216.0000 | 12,316.0000 |
| 第9計算期間 | (2016年 5月23日) | 3,027 | 3,027 | 10,077.0000 | 10,077.0000 |
| 2015年 6月末日 | 3,887 | ― | 11,701.0000 | ― | |
| 7月末日 | 3,790 | ― | 11,621.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,307 | ― | 10,299.0000 | ― | |
| 9月末日 | 3,114 | ― | 9,718.0000 | ― | |
| 10月末日 | 3,409 | ― | 10,670.0000 | ― | |
| 11月末日 | 3,382 | ― | 10,687.0000 | ― | |
| 12月末日 | 3,260 | ― | 10,520.0000 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,140 | ― | 10,166.0000 | ― | |
| 2月末日 | 3,059 | ― | 9,974.0000 | ― | |
| 3月末日 | 3,264 | ― | 10,723.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,134 | ― | 10,378.0000 | ― | |
| 5月末日 | 3,093 | ― | 10,324.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,944 | ― | 10,057.0000 | ― | |
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