半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月24日-平成28年11月23日)
①【純資産の推移】
フラトンV‐ASEANファンド
フラトンV‐ASEANファンド
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間 | (2016年 5月23日) | 3,027 | 3,027 | 10,077.0000 | 10,077.0000 |
| 2015年12月末日 | 3,260 | ― | 10,520.0000 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,140 | ― | 10,166.0000 | ― | |
| 2月末日 | 3,059 | ― | 9,974.0000 | ― | |
| 3月末日 | 3,264 | ― | 10,723.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,134 | ― | 10,378.0000 | ― | |
| 5月末日 | 3,093 | ― | 10,324.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,944 | ― | 10,057.0000 | ― | |
| 7月末日 | 3,098 | ― | 10,740.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,054 | ― | 10,661.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,928 | ― | 10,304.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,914 | ― | 10,343.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,849 | ― | 10,266.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,907 | ― | 10,692.0000 | ― | |
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