有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月22日-平成26年5月21日)
- 【提出】
- 2014/08/14 9:02
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- 48項目
(1)【投資状況】
フラトンV‐ASEANファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,875,096,287 | 99.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,791,397 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 4,901,887,684 | 100.00 |
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 1,132,880,527 | 23.23 |
| マレーシア | 995,994,015 | 20.43 |
| タイ | 675,356,396 | 13.85 |
| フィリピン | 733,875,888 | 15.05 |
| インドネシア | 645,307,104 | 13.23 |
| ベトナム | 371,698,615 | 7.62 |
| 小計 | 4,555,112,545 | 93.43 |
| オプション証券等 | アメリカ | 134,992,999 | 2.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 184,886,790 | 3.79 |
| 合計(純資産総額) | 4,874,992,334 | 100.00 |
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