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- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月22日-平成27年11月21日)
(1)【投資状況】
フラトンV‐ASEANファンド
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
フラトンV‐ASEANファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,235,474,265 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,307,963 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 3,260,782,228 | 100.00 | |
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 616,835,937 | 19.06 |
| マレーシア | 521,649,800 | 16.12 | |
| タイ | 388,486,422 | 12.00 | |
| フィリピン | 500,471,456 | 15.46 | |
| インドネシア | 744,451,340 | 23.00 | |
| ベトナム | 362,480,948 | 11.20 | |
| 小計 | 3,134,375,903 | 96.87 | |
| 新株予約権証券 | マレーシア | 4,163,937 | 0.12 |
| オプション証券等 | アメリカ | 32,709,432 | 1.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,221,003 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 3,235,470,275 | 100.00 | |
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