半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)
(1)【投資状況】
フラトンV‐ASEANファンド
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
フラトンV‐ASEANファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,599,892,625 | 99.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,922,435 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 4,627,815,060 | 100.00 | |
(参考)フラトンV‐ASEAN マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 847,082,420 | 18.41 |
| マレーシア | 1,149,345,771 | 24.98 | |
| タイ | 763,249,398 | 16.59 | |
| フィリピン | 447,911,464 | 9.73 | |
| インドネシア | 894,824,140 | 19.45 | |
| ベトナム | 371,069,592 | 8.06 | |
| 小計 | 4,473,482,785 | 97.25 | |
| オプション証券等 | アメリカ | 34,092,143 | 0.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 92,404,083 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,599,979,011 | 100.00 | |
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