パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2010年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,403,100 | 2,914,242 |
| コール・ローン | 418,408,517 | 359,878,857 |
| 投資信託受益証券 | 15,080,424,890 | 11,510,184,293 |
| 親投資信託受益証券 | 54,793,999 | 54,831,673 |
| 未収入金 | 92,820,000 | 82,420,000 |
| 未収利息 | 917 | 690 |
| 流動資産合計 | 15,649,851,423 | 12,010,229,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,649,851,423 | 12,010,229,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,021,685 | 77,369,079 |
| 未払解約金 | 126,483,000 | 112,424,300 |
| 未払受託者報酬 | 906,481 | 690,109 |
| 未払委託者報酬 | 17,223,150 | 13,112,066 |
| 流動負債合計 | 239,634,316 | 203,595,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 239,634,316 | 203,595,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,755,421,269 | 19,342,269,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,345,204,162 | -7,535,635,759 |
| （分配準備積立金） | 27,977,920 | 9,569,328 |
| 元本等合計 | 15,410,217,107 | 11,806,634,201 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,410,217,107 | 11,806,634,201 |
| 負債純資産合計 | 15,649,851,423 | 12,010,229,755 |
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