パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,914,242 | 2,819,429 |
| コール・ローン | 359,878,857 | 185,855,804 |
| 投資信託受益証券 | 11,510,184,293 | 9,946,424,604 |
| 親投資信託受益証券 | 54,831,673 | 54,858,583 |
| 未収入金 | 82,420,000 | － |
| 未収利息 | 690 | 356 |
| 流動資産合計 | 12,010,229,755 | 10,189,958,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,010,229,755 | 10,189,958,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,369,079 | 68,578,278 |
| 未払解約金 | 112,424,300 | 28,395,823 |
| 未払受託者報酬 | 690,109 | 580,091 |
| 未払委託者報酬 | 13,112,066 | 11,021,709 |
| 流動負債合計 | 203,595,554 | 108,575,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 203,595,554 | 108,575,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,342,269,960 | 17,144,569,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,535,635,759 | -7,063,186,658 |
| （分配準備積立金） | 9,569,328 | 1,069,301 |
| 元本等合計 | 11,806,634,201 | 10,081,382,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,806,634,201 | 10,081,382,875 |
| 負債純資産合計 | 12,010,229,755 | 10,189,958,776 |
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