剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15特定期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月12日	第16特定期間自 平成26年11月13日至 平成27年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,709,201	1,218,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,048,795,235	△2,644,615,303
剰余金増加額又は欠損金減少額		381,568,153	257,237,438
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,568,153	257,237,438
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,968,965	89,538,695
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,968,965	89,538,695
分配金		126,272,491	118,664,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,644,615,303	△2,741,407,950

2015/08/11 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/11 9:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年11月12日現在)	(平成27年5月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,408,069,336	1,409,535,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		31,490,017	32,238,844

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2015/08/11 9:24