剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成29年 5月13日至 平成29年11月13日	第22特定期間自 平成29年11月14日至 平成30年 5月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△206,458	137,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,754,180,173	△2,654,664,515
剰余金増加額又は欠損金減少額		229,427,555	191,341,696
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,427,555	191,341,696
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,578,259	2,999,134
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,578,259	2,999,134
分配金		90,721,535	84,771,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,654,664,515	△2,624,395,724

2018/08/10 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/10 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年11月13日現在)	(平成30年5月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,235,263	9,922,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		380,214	199,753

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2018/08/10 9:21