剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年10月12日至 平成29年4月10日	当期自 平成29年4月11日至 平成29年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,672,710	18,196,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△100,459,027	449,630,785
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,321,197	3,442,184
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,768,806	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,552,391	3,442,184
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,390,004	59,467,950
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,390,004	59,467,950
分配金		132,956,223	169,361,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)		449,630,785	885,555,290

2018/01/10 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/10 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2018/01/10 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,385,594,614	8,857,707,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,980,712,803	5,477,990,876

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/10 9:23