有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成19年10月10日)	48,461	48,510	10,017	10,027
第2特定期間末	(平成20年4月10日)	35,573	35,573	7,858	7,858
第3特定期間末	(平成20年10月10日)	20,190	20,190	5,012	5,012
第4特定期間末	(平成21年4月10日)	18,012	18,012	4,758	4,758
第5特定期間末	(平成21年10月13日)	19,515	19,515	5,681	5,681
第6特定期間末	(平成22年4月12日)	18,018	18,018	6,325	6,325
第7特定期間末	(平成22年10月12日)	13,617	13,617	5,508	5,508
第8特定期間末	(平成23年4月11日)	13,136	13,136	6,290	6,290
第9特定期間末	(平成23年10月11日)	8,962	8,962	4,928	4,928
第10特定期間末	(平成24年4月10日)	9,424	9,424	5,964	5,964
第11特定期間末	(平成24年10月10日)	8,438	8,438	5,871	5,871
第12特定期間末	(平成25年4月10日)	10,847	10,847	8,259	8,259
第13特定期間末	(平成25年10月10日)	10,309	10,309	8,743	8,743
第14特定期間末	(平成26年4月10日)	9,872	9,872	9,981	9,981
平成25年	4月末日	10,838	―	8,339	―
	5月末日	11,245	―	8,914	―
	6月末日	10,392	―	8,364	―
	7月末日	10,557	―	8,676	―
	8月末日	10,240	―	8,544	―
	9月末日	10,611	―	8,977	―
	10月末日	10,858	―	9,357	―
	11月末日	11,107	―	9,879	―
	12月末日	11,046	―	10,283	―
平成26年	1月末日	10,059	―	9,580	―
	2月末日	10,323	―	9,933	―
	3月末日	10,126	―	10,000	―
	4月末日	9,874	―	10,071	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。