有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

①【純資産の推移】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
2021年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2011年10月11日)	8,962	8,962	4,928	4,928
第10特定期間末	(2012年 4月10日)	9,424	9,424	5,964	5,964
第11特定期間末	(2012年10月10日)	8,438	8,438	5,871	5,871
第12特定期間末	(2013年 4月10日)	10,847	10,847	8,259	8,259
第13特定期間末	(2013年10月10日)	10,309	10,309	8,743	8,743
第14特定期間末	(2014年 4月10日)	9,872	9,872	9,981	9,981
第15特定期間末	(2014年10月10日)	8,641	8,641	10,135	10,135
第16特定期間末	(2015年 4月10日)	8,272	8,524	11,807	12,167
第17特定期間末	(2015年10月13日)	7,147	7,147	11,152	11,152
第18特定期間末	(2016年 4月11日)	5,934	5,934	9,810	9,810
第19特定期間末	(2016年10月11日)	5,643	5,643	9,825	9,825
第20特定期間末	(2017年 4月10日)	5,666	5,690	10,862	10,907
第21特定期間末	(2017年10月10日)	5,607	5,678	11,875	12,025
第22特定期間末	(2018年 4月10日)	5,145	5,145	11,600	11,600
第23特定期間末	(2018年10月10日)	5,181	5,202	12,379	12,429
第24特定期間末	(2019年 4月10日)	4,986	5,006	12,361	12,411
第25特定期間末	(2019年10月10日)	4,525	4,544	11,880	11,930
第26特定期間末	(2020年 4月10日)	3,932	3,950	11,091	11,141
第27特定期間末	(2020年10月12日)	4,424	4,441	12,957	13,007
第28特定期間末	(2021年 4月12日)	5,061	5,077	15,880	15,930
	2020年 4月末日	4,102	―	11,576	―
	5月末日	4,232	―	11,979	―
	6月末日	4,318	―	12,232	―
	7月末日	4,273	―	12,297	―
	8月末日	4,508	―	13,049	―
	9月末日	4,334	―	12,608	―
	10月末日	4,079	―	11,961	―
	11月末日	4,555	―	13,555	―
	12月末日	4,663	―	13,984	―
	2021年 1月末日	4,623	―	14,196	―
	2月末日	4,696	―	14,577	―
	3月末日	4,941	―	15,491	―
	4月末日	5,064	―	15,978	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。