有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
平成28年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
平成28年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。
期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
第1特定期間末 | (平成19年10月10日) | 48,461 | 48,510 | 10,017 | 10,027 |
第2特定期間末 | (平成20年4月10日) | 35,573 | 35,573 | 7,858 | 7,858 |
第3特定期間末 | (平成20年10月10日) | 20,190 | 20,190 | 5,012 | 5,012 |
第4特定期間末 | (平成21年4月10日) | 18,012 | 18,012 | 4,758 | 4,758 |
第5特定期間末 | (平成21年10月13日) | 19,515 | 19,515 | 5,681 | 5,681 |
第6特定期間末 | (平成22年4月12日) | 18,018 | 18,018 | 6,325 | 6,325 |
第7特定期間末 | (平成22年10月12日) | 13,617 | 13,617 | 5,508 | 5,508 |
第8特定期間末 | (平成23年4月11日) | 13,136 | 13,136 | 6,290 | 6,290 |
第9特定期間末 | (平成23年10月11日) | 8,962 | 8,962 | 4,928 | 4,928 |
第10特定期間末 | (平成24年4月10日) | 9,424 | 9,424 | 5,964 | 5,964 |
第11特定期間末 | (平成24年10月10日) | 8,438 | 8,438 | 5,871 | 5,871 |
第12特定期間末 | (平成25年4月10日) | 10,847 | 10,847 | 8,259 | 8,259 |
第13特定期間末 | (平成25年10月10日) | 10,309 | 10,309 | 8,743 | 8,743 |
第14特定期間末 | (平成26年4月10日) | 9,872 | 9,872 | 9,981 | 9,981 |
第15特定期間末 | (平成26年10月10日) | 8,641 | 8,641 | 10,135 | 10,135 |
第16特定期間末 | (平成27年4月10日) | 8,272 | 8,524 | 11,807 | 12,167 |
第17特定期間末 | (平成27年10月13日) | 7,147 | 7,147 | 11,152 | 11,152 |
第18特定期間末 | (平成28年4月11日) | 5,934 | 5,934 | 9,810 | 9,810 |
平成27年 | 4月末日 | 8,144 | ― | 11,738 | ― |
5月末日 | 8,406 | ― | 12,375 | ― | |
6月末日 | 7,957 | ― | 11,920 | ― | |
7月末日 | 7,916 | ― | 12,099 | ― | |
8月末日 | 7,144 | ― | 11,060 | ― | |
9月末日 | 6,686 | ― | 10,406 | ― | |
10月末日 | 7,375 | ― | 11,600 | ― | |
11月末日 | 7,413 | ― | 11,816 | ― | |
12月末日 | 7,118 | ― | 11,518 | ― | |
平成28年 | 1月末日 | 6,430 | ― | 10,489 | ― |
2月末日 | 6,057 | ― | 9,921 | ― | |
3月末日 | 6,265 | ― | 10,353 | ― | |
4月末日 | 6,120 | ― | 10,208 | ― |