剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 平成28年12月1日至 平成29年5月30日	第21期自 平成29年5月31日至 平成29年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,120,772	6,162,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)		140,450,688	309,988,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		142,252	19,122
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,252	19,122
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,749,025	25,578,490
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,749,025	25,578,490
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		309,988,294	464,711,723

2018/02/26 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/26 9:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,874,987,632	1,715,945,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		649,611,549	797,093,542

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/26 9:20