有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成19年11月30日現在) | 40,292 | 40,292 | 0.8387 | 0.8387 |
| 第2期計算期間(平成20年5月30日現在) | 23,657 | 23,657 | 0.7926 | 0.7926 |
| 第3期計算期間(平成20年12月1日現在) | 8,642 | 8,642 | 0.3910 | 0.3910 |
| 第4期計算期間(平成21年6月1日現在) | 7,958 | 7,958 | 0.4262 | 0.4262 |
| 第5期計算期間(平成21年11月30日現在) | 6,881 | 6,881 | 0.4813 | 0.4813 |
| 第6期計算期間(平成22年5月31日現在) | 5,620 | 5,620 | 0.4677 | 0.4677 |
| 第7期計算期間(平成22年11月30日現在) | 4,960 | 4,960 | 0.4906 | 0.4906 |
| 第8期計算期間(平成23年5月30日現在) | 4,758 | 4,758 | 0.5291 | 0.5291 |
| 第9期計算期間(平成23年11月30日現在) | 3,664 | 3,664 | 0.4595 | 0.4595 |
| 第10期計算期間(平成24年5月30日現在) | 3,580 | 3,580 | 0.4926 | 0.4926 |
| 第11期計算期間(平成24年11月30日現在) | 3,697 | 3,697 | 0.5631 | 0.5631 |
| 第12期計算期間(平成25年5月30日現在) | 4,697 | 4,697 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第13期計算期間(平成25年12月2日現在) | 4,704 | 4,704 | 0.8530 | 0.8530 |
| 第14期計算期間(平成26年5月30日現在) | 4,574 | 4,574 | 0.9050 | 0.9050 |
| 第15期計算期間(平成26年12月1日現在) | 4,592 | 4,592 | 1.0485 | 1.0485 |
| 第16期計算期間(平成27年6月1日現在) | 4,018 | 4,018 | 1.1526 | 1.1526 |
| 平成26年6月末日 | 4,479 | - | 0.9143 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,436 | - | 0.9200 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,420 | - | 0.9231 | - |
| 平成26年9月末日 | 4,390 | - | 0.9379 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,326 | - | 0.9355 | - |
| 平成26年11月末日 | 4,573 | - | 1.0441 | - |
| 平成26年12月末日 | 4,454 | - | 1.0559 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,243 | - | 1.0286 | - |
| 平成27年2月末日 | 4,247 | - | 1.0786 | - |
| 平成27年3月末日 | 4,131 | - | 1.0780 | - |
| 平成27年4月末日 | 4,004 | - | 1.1080 | - |
| 平成27年5月末日 | 4,043 | - | 1.1589 | - |
| 平成27年6月末日 | 3,634 | - | 1.1088 | - |
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