有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成19年11月30日現在) | 40,292 | 40,292 | 0.8387 | 0.8387 |
| 第2期計算期間(平成20年5月30日現在) | 23,657 | 23,657 | 0.7926 | 0.7926 |
| 第3期計算期間(平成20年12月1日現在) | 8,642 | 8,642 | 0.3910 | 0.3910 |
| 第4期計算期間(平成21年6月1日現在) | 7,958 | 7,958 | 0.4262 | 0.4262 |
| 第5期計算期間(平成21年11月30日現在) | 6,881 | 6,881 | 0.4813 | 0.4813 |
| 第6期計算期間(平成22年5月31日現在) | 5,620 | 5,620 | 0.4677 | 0.4677 |
| 第7期計算期間(平成22年11月30日現在) | 4,960 | 4,960 | 0.4906 | 0.4906 |
| 第8期計算期間(平成23年5月30日現在) | 4,758 | 4,758 | 0.5291 | 0.5291 |
| 第9期計算期間(平成23年11月30日現在) | 3,664 | 3,664 | 0.4595 | 0.4595 |
| 第10期計算期間(平成24年5月30日現在) | 3,580 | 3,580 | 0.4926 | 0.4926 |
| 第11期計算期間(平成24年11月30日現在) | 3,697 | 3,697 | 0.5631 | 0.5631 |
| 第12期計算期間(平成25年5月30日現在) | 4,697 | 4,697 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第13期計算期間(平成25年12月2日現在) | 4,704 | 4,704 | 0.8530 | 0.8530 |
| 第14期計算期間(平成26年5月30日現在) | 4,574 | 4,574 | 0.9050 | 0.9050 |
| 第15期計算期間(平成26年12月1日現在) | 4,592 | 4,592 | 1.0485 | 1.0485 |
| 第16期計算期間(平成27年6月1日現在) | 4,018 | 4,018 | 1.1526 | 1.1526 |
| 第17期計算期間(平成27年11月30日現在) | 3,282 | 3,282 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第18期計算期間(平成28年5月30日現在) | 2,874 | 2,874 | 1.0223 | 1.0223 |
| 第19期計算期間(平成28年11月30日現在) | 2,750 | 2,750 | 1.0538 | 1.0538 |
| 平成27年12月末日 | 3,111 | - | 1.0696 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,849 | - | 0.9858 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,719 | - | 0.9434 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,906 | - | 1.0129 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,875 | - | 1.0167 | - |
| 平成28年5月末日 | 2,880 | - | 1.0251 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,631 | - | 0.9497 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,742 | - | 1.0037 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,702 | - | 0.9996 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,598 | - | 0.9722 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,592 | - | 0.9816 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,750 | - | 1.0538 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,688 | - | 1.1003 | - |
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