有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第5期計算期間(2009年11月30日現在) | 6,881 | 6,881 | 0.4813 | 0.4813 |
| 第6期計算期間(2010年5月31日現在) | 5,620 | 5,620 | 0.4677 | 0.4677 |
| 第7期計算期間(2010年11月30日現在) | 4,960 | 4,960 | 0.4906 | 0.4906 |
| 第8期計算期間(2011年5月30日現在) | 4,758 | 4,758 | 0.5291 | 0.5291 |
| 第9期計算期間(2011年11月30日現在) | 3,664 | 3,664 | 0.4595 | 0.4595 |
| 第10期計算期間(2012年5月30日現在) | 3,580 | 3,580 | 0.4926 | 0.4926 |
| 第11期計算期間(2012年11月30日現在) | 3,697 | 3,697 | 0.5631 | 0.5631 |
| 第12期計算期間(2013年5月30日現在) | 4,697 | 4,697 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第13期計算期間(2013年12月2日現在) | 4,704 | 4,704 | 0.8530 | 0.8530 |
| 第14期計算期間(2014年5月30日現在) | 4,574 | 4,574 | 0.9050 | 0.9050 |
| 第15期計算期間(2014年12月1日現在) | 4,592 | 4,592 | 1.0485 | 1.0485 |
| 第16期計算期間(2015年6月1日現在) | 4,018 | 4,018 | 1.1526 | 1.1526 |
| 第17期計算期間(2015年11月30日現在) | 3,282 | 3,282 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第18期計算期間(2016年5月30日現在) | 2,874 | 2,874 | 1.0223 | 1.0223 |
| 第19期計算期間(2016年11月30日現在) | 2,750 | 2,750 | 1.0538 | 1.0538 |
| 第20期計算期間(2017年5月30日現在) | 2,498 | 2,498 | 1.1416 | 1.1416 |
| 第21期計算期間(2017年11月30日現在) | 2,472 | 2,472 | 1.2314 | 1.2314 |
| 第22期計算期間(2018年5月30日現在) | 2,258 | 2,258 | 1.1940 | 1.1940 |
| 第23期計算期間(2018年11月30日現在) | 2,210 | 2,210 | 1.2310 | 1.2310 |
| 第24期計算期間(2019年5月30日現在) | 2,116 | 2,116 | 1.2276 | 1.2276 |
| 2018年6月末日 | 2,332 | - | 1.2375 | - |
| 2018年7月末日 | 2,389 | - | 1.2770 | - |
| 2018年8月末日 | 2,426 | - | 1.3097 | - |
| 2018年9月末日 | 2,440 | - | 1.3348 | - |
| 2018年10月末日 | 2,178 | - | 1.2070 | - |
| 2018年11月末日 | 2,210 | - | 1.2310 | - |
| 2018年12月末日 | 1,968 | - | 1.0985 | - |
| 2019年1月末日 | 2,099 | - | 1.1729 | - |
| 2019年2月末日 | 2,213 | - | 1.2424 | - |
| 2019年3月末日 | 2,229 | - | 1.2681 | - |
| 2019年4月末日 | 2,301 | - | 1.3308 | - |
| 2019年5月末日 | 2,115 | - | 1.2268 | - |
| 2019年6月末日 | 2,173 | - | 1.2667 | - |
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