有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年5月22日) | 3,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成19年9月27日) | 136,194 | 136,891 | 0.9696 | 0.9746 |
| 第2特定期間末 (平成20年3月27日) | 111,903 | 114,044 | 0.8028 | 0.8178 |
| 第3特定期間末 (平成20年9月29日) | 91,800 | 93,739 | 0.7555 | 0.7705 |
| 第4特定期間末 (平成21年3月27日) | 58,671 | 60,384 | 0.5357 | 0.5507 |
| 第5特定期間末 (平成21年9月28日) | 55,505 | 56,379 | 0.6138 | 0.6228 |
| 第6特定期間末 (平成22年3月29日) | 48,227 | 48,936 | 0.6584 | 0.6674 |
| 第7特定期間末 (平成22年9月27日) | 37,347 | 37,927 | 0.6243 | 0.6333 |
| 第8特定期間末 (平成23年3月28日) | 30,336 | 30,802 | 0.6301 | 0.6391 |
| 第9特定期間末 (平成23年9月27日) | 22,105 | 22,491 | 0.5447 | 0.5537 |
| 第10特定期間末 (平成24年3月27日) | 21,940 | 22,270 | 0.6349 | 0.6439 |
| 第11特定期間末 (平成24年9月27日) | 18,250 | 18,537 | 0.6003 | 0.6093 |
| 第12特定期間末 (平成25年3月27日) | 20,561 | 20,815 | 0.7552 | 0.7642 |
| 第13特定期間末 (平成25年9月27日) | 19,577 | 19,807 | 0.7823 | 0.7913 |
| 平成25年10月末日 | 19,658 | - | 0.7930 | - |
| 平成25年11月末日 | 19,808 | - | 0.8096 | - |
| 平成25年12月末日 | 19,726 | - | 0.8325 | - |
| 平成26年1月末日 | 18,602 | - | 0.8042 | - |
| 平成26年2月末日 | 18,837 | - | 0.8197 | - |
| 第14特定期間末 (平成26年3月27日) | 18,487 | 18,698 | 0.8172 | 0.8262 |
| 平成26年3月末日 | 18,757 | - | 0.8296 | - |
| 平成26年4月末日 | 18,679 | - | 0.8385 | - |
| 平成26年5月末日 | 18,505 | - | 0.8418 | - |
| 平成26年6月末日 | 18,334 | - | 0.8522 | - |
| 平成26年7月末日 | 17,966 | - | 0.8586 | - |
| 平成26年8月末日 | 17,783 | - | 0.8669 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年9月29日) | 17,485 | 17,674 | 0.8784 | 0.8874 |
| 平成26年9月末日 | 17,425 | - | 0.8756 | - |
| 平成26年10月末日 | 17,328 | - | 0.8821 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
