有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年5月22日) | 3,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成19年9月27日) | 136,194 | 136,891 | 0.9696 | 0.9746 |
| 第2特定期間末 (平成20年3月27日) | 111,903 | 114,044 | 0.8028 | 0.8178 |
| 第3特定期間末 (平成20年9月29日) | 91,800 | 93,739 | 0.7555 | 0.7705 |
| 第4特定期間末 (平成21年3月27日) | 58,671 | 60,384 | 0.5357 | 0.5507 |
| 第5特定期間末 (平成21年9月28日) | 55,505 | 56,379 | 0.6138 | 0.6228 |
| 第6特定期間末 (平成22年3月29日) | 48,227 | 48,936 | 0.6584 | 0.6674 |
| 第7特定期間末 (平成22年9月27日) | 37,347 | 37,927 | 0.6243 | 0.6333 |
| 第8特定期間末 (平成23年3月28日) | 30,336 | 30,802 | 0.6301 | 0.6391 |
| 第9特定期間末 (平成23年9月27日) | 22,105 | 22,491 | 0.5447 | 0.5537 |
| 第10特定期間末 (平成24年3月27日) | 21,940 | 22,270 | 0.6349 | 0.6439 |
| 第11特定期間末 (平成24年9月27日) | 18,250 | 18,537 | 0.6003 | 0.6093 |
| 第12特定期間末 (平成25年3月27日) | 20,561 | 20,815 | 0.7552 | 0.7642 |
| 第13特定期間末 (平成25年9月27日) | 19,577 | 19,807 | 0.7823 | 0.7913 |
| 第14特定期間末 (平成26年3月27日) | 18,487 | 18,698 | 0.8172 | 0.8262 |
| 第15特定期間末 (平成26年9月29日) | 17,485 | 17,674 | 0.8784 | 0.8874 |
| 第16特定期間末 (平成27年3月27日) | 15,877 | 16,036 | 0.9468 | 0.9558 |
| 第17特定期間末 (平成27年9月28日) | 13,386 | 13,526 | 0.8891 | 0.8981 |
| 平成27年10月末日 | 13,698 | - | 0.9204 | - |
| 平成27年11月末日 | 13,457 | - | 0.9156 | - |
| 平成27年12月末日 | 13,015 | - | 0.8995 | - |
| 平成28年1月末日 | 12,494 | - | 0.8658 | - |
| 平成28年2月末日 | 11,697 | - | 0.8179 | - |
| 第18特定期間末 (平成28年3月28日) | 12,093 | 12,223 | 0.8482 | 0.8572 |
| 平成28年3月末日 | 12,163 | - | 0.8526 | - |
| 平成28年4月末日 | 11,840 | - | 0.8420 | - |
| 平成28年5月末日 | 11,851 | - | 0.8445 | - |
| 平成28年6月末日 | 10,950 | - | 0.7877 | - |
| 平成28年7月末日 | 11,237 | - | 0.8135 | - |
| 平成28年8月末日 | 11,125 | - | 0.8097 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年9月27日) | 10,719 | 10,843 | 0.7888 | 0.7978 |
| 平成28年9月末日 | 10,792 | - | 0.7937 | - |
| 平成28年10月末日 | 10,902 | - | 0.8064 | - |
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