有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4特定期間末 (平成21年3月27日) | 58,671 | 60,384 | 0.5357 | 0.5507 |
| 第5特定期間末 (平成21年9月28日) | 55,505 | 56,379 | 0.6138 | 0.6228 |
| 第6特定期間末 (平成22年3月29日) | 48,227 | 48,936 | 0.6584 | 0.6674 |
| 第7特定期間末 (平成22年9月27日) | 37,347 | 37,927 | 0.6243 | 0.6333 |
| 第8特定期間末 (平成23年3月28日) | 30,336 | 30,802 | 0.6301 | 0.6391 |
| 第9特定期間末 (平成23年9月27日) | 22,105 | 22,491 | 0.5447 | 0.5537 |
| 第10特定期間末 (平成24年3月27日) | 21,940 | 22,270 | 0.6349 | 0.6439 |
| 第11特定期間末 (平成24年9月27日) | 18,250 | 18,537 | 0.6003 | 0.6093 |
| 第12特定期間末 (平成25年3月27日) | 20,561 | 20,815 | 0.7552 | 0.7642 |
| 第13特定期間末 (平成25年9月27日) | 19,577 | 19,807 | 0.7823 | 0.7913 |
| 第14特定期間末 (平成26年3月27日) | 18,487 | 18,698 | 0.8172 | 0.8262 |
| 第15特定期間末 (平成26年9月29日) | 17,485 | 17,674 | 0.8784 | 0.8874 |
| 第16特定期間末 (平成27年3月27日) | 15,877 | 16,036 | 0.9468 | 0.9558 |
| 第17特定期間末 (平成27年9月28日) | 13,386 | 13,526 | 0.8891 | 0.8981 |
| 第18特定期間末 (平成28年3月28日) | 12,093 | 12,223 | 0.8482 | 0.8572 |
| 第19特定期間末 (平成28年9月27日) | 10,719 | 10,843 | 0.7888 | 0.7978 |
| 第20特定期間末 (平成29年3月27日) | 10,697 | 10,813 | 0.8585 | 0.8675 |
| 第21特定期間末 (平成29年9月27日) | 10,353 | 10,458 | 0.9174 | 0.9264 |
| 平成29年10月末日 | 10,275 | - | 0.9292 | - |
| 平成29年11月末日 | 10,090 | - | 0.9295 | - |
| 平成29年12月末日 | 10,127 | - | 0.9482 | - |
| 平成30年1月末日 | 9,803 | - | 0.9318 | - |
| 平成30年2月末日 | 9,303 | - | 0.8978 | - |
| 第22特定期間末 (平成30年3月27日) | 8,991 | 9,086 | 0.8749 | 0.8839 |
| 平成30年3月末日 | 9,060 | - | 0.8815 | - |
| 平成30年4月末日 | 9,202 | - | 0.9022 | - |
| 平成30年5月末日 | 8,922 | - | 0.8845 | - |
| 平成30年6月末日 | 8,872 | - | 0.8866 | - |
| 平成30年7月末日 | 8,932 | - | 0.8999 | - |
| 平成30年8月末日 | 8,769 | - | 0.8931 | - |
| 第23特定期間末 (平成30年9月27日) | 8,846 | 8,935 | 0.9061 | 0.9151 |
| 平成30年9月末日 | 8,895 | - | 0.9105 | - |
| 平成30年10月末日 | 8,451 | - | 0.8722 | - |
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