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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

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【提出】: 2015/12/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年9月30日至平成27年3月27日	当期自平成27年3月28日至平成27年9月28日
営業収益
	受取配当金	85,885,190	74,151,724
	受取利息	76,542	62,662
	有価証券売買等損益	1,149,408,013	△ 704,389,610
	為替差損益	370,756,074	43,635,855
	営業収益合計	1,606,125,819	△ 586,539,369
営業費用
	受託者報酬	3,568,914	3,279,990
	委託者報酬	124,913,875	114,801,388
	その他費用	800,542	777,829
	営業費用合計	129,283,331	118,859,207
営業利益又は営業損失(△)		1,476,842,488	△ 705,398,576
経常利益又は経常損失(△)		1,476,842,488	△ 705,398,576
当期純利益又は当期純損失(△)		1,476,842,488	△ 705,398,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		59,787,312	△ 3,218,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,421,695,243	△ 892,610,674
剰余金増加額又は欠損金減少額		279,152,148	67,415,919
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	279,152,148	67,415,919
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,097,042	2,221,858
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,097,042	2,221,858
分配金		159,025,713	139,880,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 892,610,674	△ 1,669,477,300

開示資料

決算

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