有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年3月28日至平成27年9月28日	当期自平成27年9月29日至平成28年3月28日
営業収益
	受取配当金	74,151,724	64,427,557
	受取利息	62,662	42,912
	有価証券売買等損益	△ 704,389,610	△ 236,103,355
	為替差損益	43,635,855	△ 180,740,080
	営業収益合計	△ 586,539,369	△ 352,372,966
営業費用
	受託者報酬	3,279,990	2,747,648
	委託者報酬	114,801,388	96,169,153
	その他費用	777,829	706,020
	営業費用合計	118,859,207	99,622,821
営業利益又は営業損失(△)		△ 705,398,576	△ 451,995,787
経常利益又は経常損失(△)		△ 705,398,576	△ 451,995,787
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 705,398,576	△ 451,995,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 3,218,348	△ 1,864,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 892,610,674	△ 1,669,477,300
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,415,919	92,032,237
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,415,919	92,032,237
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,221,858	5,768,069
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,221,858	5,768,069
分配金		139,880,459	130,258,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,669,477,300	△ 2,163,603,606